Contabilidad

Con el objetivo de ejecutar el módulo de Contabilidad de Loan Performer primero usted tiene que configurarlo en el menú Sistema/Configuración/Contabilidad e ingresar el año financiero. 

 

La pantalla "Contabilidad" consiste de dos páginas tab: "Configuración Cuentas" e "Importar Catálogo de Cuentas".

 

 

En la página de "Configuración de Cuentas" usted tiene que poner lo siguiente:

 

Formato de Catálogo de Cuentas

: Aquí usted tiene que especificar el formato que usted quiere usar. Por defercto esto está con el formato "UK/US".

Al presionar el botón "Cambiar el formato a PARMEC?" usted puede cambiar el formato del Catálogo de Cuentas a PARMEC (el formato usado por los francohablantes de los países del Oeste Africano).

 

Usted también puede eliminar el catálogo de cuentas completo al presionar el botón "Reiniciar" y crear o importar un nuevo Catálogo de Cuentas.

 

Por favor tome en cuenta que cambiar de un Catálogo de Cuentas a otro es posible solo cuando usted no tiene ningún registro todavía en las cuentas del Libro Mayor.  El cambio puede ser hecho solo una vez y usted debe asegurarse de Crear un respaldo de su base de datos antes de hacer el cambio. 

 

Si usted es un usuario de red por favor asegúrese que en el momento de cambiar el formato usted tenga el acceso exclusivo al Loan Performer, es decir que usted ser el único usuario usando el programa. 

 

Otro punto importante es que después de cambiar, usted debe crear los vinculos, para el registro de las transacciones financieras en el Libro Mayor, desde las diferentes páginas de configuración. 

 

Inicio del Año Financiero:

 Ingrese aquí el inicio del año financiero. 

Por favor tome ne cuenta que después de que usted ingresó y guardó el inicio del año financiero, a usted no le será posible ingresar transacciones que tenga fechas anteriores a la del inicio del año financiero, entonces esta fecha anterior a la fecha de la primera transacción. El campo del "Inicio del Año Financiero"  vendrá a ser sólo de lectura (no es modificable) después de que usted ingresó y guardó la primera transacción. Por favor sea cuidadoso!!!. Esta fecha puede ser actualizada solamente después de que usted ejecute el Cierre Anual.  

 

En el tanto en que el campo del "Inicio del Año Financiero"  esté vacio no hay registro automático para los ahorros, acciones y transacciones de préstamo que se realicen. Si usted está iniciando a trabajar con Loan Performer usted puede actualizar sus ahorros, acciones y préstamos sin registrarlos en el Libro Mayor, entonces ingresa una fecha para iniciar el año financiero, ingrese manualmente y abra un balance (el cual refleje los valores actuales para sus ahorros, acciones y cuentas de préstamo) e inicie a trabajar con el Libro Mayor. 

 

Ganancia Acumulada & Cuenta de Pérdidas

: Esta es la cuenta del Libro Mayor (Capital)  donde Loan Performer registra los montos de ganancias/pérdidas al final del año financiero. Usted puede usar la cuenta por default del LPF - 311010 - "Excedentes Acumulados y Déficit", o usted puede escoger otra cuenta desde la Catálogo de Cuentas del Loan Performer  (presione el botón con la flecha que está a la par de la ventana de texto), o usted puede crear una nueva cuenta en el Catálogo de Cuentas al presionar el botón  “Nueva Cuenta LM".  

Después de que la nueva cuenta es creada haga click en el botón "Regresar" en la pantalla del "Catálogo de Cuentas" y en la pantalla de "Contabilidad" seleccione la cuenta que usted ha creado desde la lista en la ventana desplegable de "Ganancia Acumulada & Cuenta de Pérdidas". Haga click en la cuenta seleccionada. 

Ponga la fecha de la transacción original en el LM que registra las transacciones borradas:

Si  la caja de verificación para esta opción está marcada (normalmente se hace por defecto) entonces, cuando la transacción es anulada, la eliminación se registrará en el Libro Mayor con la fecha original de la trasacción, de otra forma se registrará con la fecha en la que se eliminó (normalmente la fecha de ingreso al sistema).

 

Cuenta de doble-entrada

: Esta es la cuenta del Libro Mayor que se usa para balancear las transacciones manuales, normalmente la cuenta de Efectivo o Banco.  Usted puede usar la cuenta por defecto del LPF- 127010 - "Efectivo", o usted puede seleccionar otra cuenta desde el Catálogo de Cuenta del Loan Performer (presione el botón de flecha que está junto a la ventana de texto), o usted puede crear una nueva cuenta en el Catálogo de Cuentas al presionar el botón “Nueva Cuenta LM“.  

Después de que la nueva cuenta es creada haga click en el botón "Regresar" en la pantalla del "Catálogo de Cuentas"  y en la pantalla "Contabilidad", seleccione la cuenta que usted creó desde la lista de la ventana desplegable de "Cuenta doble-entrada". Haga click en la cuenta seleccionada. 

Activar la caja de verificación "El usuario puede cambiar esta cuenta?" Si usted quiere que el usuario tenga la opción de seleccionar diferentes cuentas de doble-entrada cuando ingresa manualmente una transacción pongalo en menú Contabilidad/Transacciones. Si la opción no es activada el usuario está limitado a solo una cuenta de doble-entrada. 

Orden del Informe del Cierre de Día por: En esta ventana desplegable (ver imagen siguiente) usted puede seleccionar el orden en el cuál usted prefiere que su Informe de Cierre de Día sea ordenado e impreso. Por defecto la opción es "Código de Transacción".

 

Informe preferido para el cierre del día: Aquí usted puede seleccionar una de las dos opciones ofrecidas: para informes impresos en "Formato Normal" o para tener estos en "Formato Cheque". Si el "Formato Cheque" es seleccionado, puede ver en el informe lo siguiente (con columnas adicionales para "Número de Cheque", "Nombre del Banco" y "Monto del Cheque".

Definir presupuesto de Multi-Donante: Marque esta caja de verificación si su organización tiene más de un donante y usted quiere crear presupuestos  y generar informes de presupuestos para cada uno de ellos de forma separada. 

También las transacciones automáticas pueden ser modificadas antes del día de cierre:

 

Actualización del sub-mayor permitida en años financieros cerrados: 

Por favor note: No era posible ingresar transacciones en los años financieros cerrados (si la contabilidad era activada). Esto estaba por el plan. Sin embargo nosotros hemos cambiado esta política y hemos hecho posible guardar transacciones en un año financiero cerrado. Se le advierte usuario que se pondrán al día el mayor de ahorros y de préstamo, pero que las transacciones no se registraran en el mayor general, mientras se crea un desequilibrio entre los ahorros y totales de préstamo de los subalterno-mayores y las cuentas del mayor generale que tienen que ser corregido a mano.

Número de Impuesto de las ganancias: Aquí puede ingresar el número de ingreso de impuestos de su organización a ser mostrado en las facturas del impuesto.

Número de IVA: Aquí puede ingresar el número de IVA de su organización a ser mostrado en las facturas del impuesto.

Largo del número de cuenta del LM: Ponga aquí el largo del número de la cuenta del Libro Mayor. Por defecto este es de 6 dígitos, pero usted puede cambiarlo en un rango de 1 a 12 dígitos. Es recomendable cambiar la configuración antes de iniciar el registro de las transacciones. Sin embargo si usted necesita cambiar el largo de la cuenta en el curso del año financiero, usted debería saber que reducir el largo no es posible una vez que las transacciones están registradas. Si usted aumenta el largo, Loan Performer no agrega automáticamente ceros a las cuentas. Usted tiene que ir al Catálogo de Cuentas y actualizar manualmente cada cuenta si usted quiere esto. Por favor tome en cuenta que a usted no le será posible aumentar el largo de las cuentas que ya tienen transacciones. 

Es importante observar que restablecer las cuentas en cualquier momento que antes de la salida de registro automático de transacciones, puede crear la inconsistencia en sus informes financieros.

 

Recalcular el interés acumulado para préstamos con tasa fija?:

Seleccionando esta opción significa que en el al cálculo de interés acumulado Loan Performer recalcula el interés sobre tasa fija de préstamos de acuerdo con con el número real de días de cuotas de préstamos en atraso.

Guardar la configuración  de Contabilidad pulsando el botón  "Guardar" esto cierra el menú  o pulsar próximo para ir a la pantalla Sistema/Configuración usando los botones correspondiente. Usted puede ver/imprimir los parámetros de esta configuración (pulsando el botón"Imprimir") y los guarda para futuras referencias.

 

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